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HBM 관련주 분석

HBM 관련 종목을 공시·재무 자료 기준으로 정리한 보고서 모음입니다. 각 보고서는 핵심 질문·재무·리스크·검증 로그를 담고 있습니다.

보고서 4편 · 최근 갱신 2026-10-13 · 최신순 정렬. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닌 공부 노트입니다. 전체 보고서

3분기 잠정 매출 195조·영업이익 107.4조(이익률 55%, 전분기 대비 +20%)인데 주가는 229,750원·반기연환산 PER 5.7 — 정점이 4분기로 미뤄졌는지, 110조 환원이 하방을 받치는지는 그대로 질문

2분기 영업이익률 76%·반기 영업이익 98조 이후 3분기는 아직 미공시 — 주가 1,445,000원(고점 −52%), PER 3.9는 키옥시아 영업외로 왜곡되고 EV/영업이익은 약 5.2배

분기 매출 $96.2B(+106%)·FY28 +70% 가이던스로 시총 $5.55조 — 공급 병목·메모리 가격·중국 0·고객 자체칩이 시험대

HBM TC본더 71% 독점 — 실적은 실재하나 PBR 28·경쟁 진입이 시험대