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AI 관련주 분석
AI 관련 종목을 공시·재무 자료 기준으로 정리한 보고서 모음입니다. 각 보고서는 핵심 질문·재무·리스크·검증 로그를 담고 있습니다.
보고서 7편 · 최근 갱신 2026-10-13 · 최신순 정렬. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닌 공부 노트입니다. 전체 보고서
3분기 잠정 매출 195조·영업이익 107.4조(이익률 55%, 전분기 대비 +20%)인데 주가는 229,750원·반기연환산 PER 5.7 — 정점이 4분기로 미뤄졌는지, 110조 환원이 하방을 받치는지는 그대로 질문
000660 · KOSPI2026-10-132분기 영업이익률 76%·반기 영업이익 98조 이후 3분기는 아직 미공시 — 주가 1,445,000원(고점 −52%), PER 3.9는 키옥시아 영업외로 왜곡되고 EV/영업이익은 약 5.2배
AMZN · NASDAQ2026-09-182분기 매출 $200.6B(+20%)·AWS +37%·광고 +26%에 2026년 CAPEX $220B — 영업이익 $27.5B의 가속이 마이너스 TTM FCF와 AI 투자비를 따라잡는지가 질문
TSM · NYSE2026-09-182분기 매출 $40.2B(+34%)·HPC 비중 66%·2nm 매출 3% 진입 — 시총 약 $2.23조와 반기연환산 PER 28배가 $60~64B CAPEX와 해외공장 원가를 얼마나 앞당겼는지가 질문
MSFT · NASDAQ2026-09-17FY26 매출 $331.8B(+18%)·Azure 첫 $100B 돌파(+41%)에 시총 $3.66조·PER 약 27배 — CAPEX $145B→FY27 추가 증가와 OpenAI 의존도(RPO 45%)가 시험대
GOOGL · NASDAQ2026-09-132Q 매출 $119.8B(+24%)·Google Cloud +82%·영업이익률 34%에도 2026 CAPEX $195~205B로 분기 잉여현금흐름 −$5.9B·자사주 중단 — 순이익 $112B의 69%가 Anthropic·SpaceX 지분평가익(비현금)이라 후행 PER 17배는 착시
META · NASDAQ2026-09-082Q 매출 $60.8B(+28%)에도 영업이익률 43%→31%, 2026 CAPEX $130~145B에 분기 FCF $0.8B — 광고 성장이 AI 투자와 소송 비용을 감당하는지가 시험대