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CAPEX(설비투자) 확대 종목 분석
CAPEX 관련 종목을 공시·재무 자료 기준으로 정리한 보고서 모음입니다. 각 보고서는 핵심 질문·재무·리스크·검증 로그를 담고 있습니다.
보고서 5편 · 최근 갱신 2026-09-18 · 최신순 정렬. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닌 공부 노트입니다. 전체 보고서
MU · NASDAQ2026-09-18
마이크론 테크놀로지
FY26 3분기 매출 $41.5B·총이익률 84.6%, HBM4 출하 $1B와 장기계약 최소매출 약 $100B — 시총 약 $1.10조가 메모리 부족의 지속성을 얼마나 반영했는지가 질문
AMZN · NASDAQ2026-09-18아마존
2분기 매출 $200.6B(+20%)·AWS +37%·광고 +26%에 2026년 CAPEX $220B — 영업이익 $27.5B의 가속이 마이너스 TTM FCF와 AI 투자비를 따라잡는지가 질문
TSM · NYSE2026-09-18TSMC
2분기 매출 $40.2B(+34%)·HPC 비중 66%·2nm 매출 3% 진입 — 시총 약 $2.23조와 반기연환산 PER 28배가 $60~64B CAPEX와 해외공장 원가를 얼마나 앞당겼는지가 질문
MSFT · NASDAQ2026-09-17마이크로소프트
FY26 매출 $331.8B(+18%)·Azure 첫 $100B 돌파(+41%)에 시총 $3.66조·PER 약 27배 — CAPEX $145B→FY27 추가 증가와 OpenAI 의존도(RPO 45%)가 시험대
META · NASDAQ2026-09-08메타
2Q 매출 $60.8B(+28%)에도 영업이익률 43%→31%, 2026 CAPEX $130~145B에 분기 FCF $0.8B — 광고 성장이 AI 투자와 소송 비용을 감당하는지가 시험대