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고밸류 성장주 분석
고밸류 관련 종목을 공시·재무 자료 기준으로 정리한 보고서 모음입니다. 각 보고서는 핵심 질문·재무·리스크·검증 로그를 담고 있습니다.
보고서 5편 · 최근 갱신 2026-09-14 · 최신순 정렬. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닌 공부 노트입니다. 전체 보고서
TSLA · NASDAQ2026-09-14
테슬라
2Q26 매출 $282억(+26%)·인도 48.0만 대인데 영업이익률 1.4%·FCF −$10.9억, 순이익 $11.1억의 90%가 스페이스X 평가익 — $365.44·시총 $1.44조는 후행 PER 338배·PSR 13.9배로 토요타(10배·0.5배)의 자동차 밸류 밖에 있어, 관건은 CapEx $250억+가 로보택시·옵티머스의 공시 가능한 숫자로 회수되는가다
SPCX · NASDAQ2026-09-10스페이스X
상장 3개월, 2Q 매출 $78억(+92%)·조정 EBITDA $35억에 시총 $2.0조(EV/매출 84배) — 스타링크(영업이익률 39%)가 유일한 흑자이고 AI CapEx $158억/분기·1H FCF −$250억·락업 잔여 31억 주·머스크 의결권 82%가 시험대
META · NASDAQ2026-09-08메타
2Q 매출 $60.8B(+28%)에도 영업이익률 43%→31%, 2026 CAPEX $130~145B에 분기 FCF $0.8B — 광고 성장이 AI 투자와 소송 비용을 감당하는지가 시험대
NVDA · NASDAQ2026-09-07엔비디아
분기 매출 $96.2B(+106%)·FY28 +70% 가이던스로 시총 $5.55조 — 공급 병목·메모리 가격·중국 0·고객 자체칩이 시험대
042700 · KOSPI2026-09-04한미반도체
HBM TC본더 71% 독점 — 실적은 실재하나 PBR 28·경쟁 진입이 시험대